投資信託

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投資信託商品詳細

債券

しんきん国内債券ファンド
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 主として日本の公社債に投資し、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
  2. 「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
  3. しんきん国内債券ファンドは、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
  • ※ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめて「ベビーファンド」とし、その資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用を「マザーファンド」において行うしくみです。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 金利リスク 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) ありません
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率0.432%(税抜年率0.40%)
信託財産留保額 換金申込日の基準価額の0.05%

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム・オープン
ニッセイアセットマネジメント株式会社

特徴
  1. 米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
  2. 分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールします。
  3. ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーが運用を行います。
  4. 原則として為替ヘッジを行いません。
  5. 毎月分配金をお支払することを目指します。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に外国の債券を投資対象としており、外貨建資産に投資しているため為替変動リスクもありますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    為替変動リスク 金利リスク 信用リスク 流動性リスク 期限前償還リスク カントリーリスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.70%(税抜2.50%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.62%(税抜年率1.50%)
信託財産留保額 ありません

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
アセットマネジメントOne株式会社

特徴
  1. 比較的高金利を期待できる資源国に投資します。
  2. 信用力の高い国債を中心に投資することで、安定した運用を目指します。
  3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  4. 毎月分配金をお支払することを目指します。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に外国の債券を投資対象としており、外貨建資産に投資しているため為替変動リスクもありますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    為替変動リスク 金利リスク 信用リスク 流動性リスク 資産配分リスク 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響 カントリーリスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.0%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.08%(税抜年率1.00%)
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.20%

DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)(愛称:ハッピークローバー1年)
アセットマネジメントOne株式会社

特徴
  1. 比較的高金利を期待できる資源国に投資します。
  2. 信用力の高い国債を中心に投資することで、安定した運用を目指します。
  3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に外国の債券を投資対象としており、外貨建資産に投資しているため為替変動リスクもありますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    為替変動リスク 金利リスク 信用リスク 流動性リスク 資産配分リスク 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響 カントリーリスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.08%(税抜年率1.00%)
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.20%

資産複合

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(愛称:ハッピーハーモニー)
アセットマネジメントOne株式会社

特徴
  1. 外国債券・外国株式・外国不動産投信の3資産に分散し、リスクを抑えた資産運用を行い、毎月安定した分配を目指します。
  2. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは外国の株式を投資対象としており、外貨建資産に投資しているため為替変動リスクもありますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    為替変動リスク 金利リスク 信用リスク 流動性リスク 資産配分リスク 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響 カントリーリスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.0%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.296%(税抜年率1.20%)
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.30%

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 分散投資に適した「国内株式」「外国債券(為替ヘッジなし)」「国内不動産投信」の3つの資産をあらかじめ1つのパッケージにすることで、リスクを抑えた運用を目指します。
  2. 利子配当等収益を中心に、毎月安定した収益分配を目指します。
  3. 複数の投資信託証券を投資対象として運用を行う「ファンド・オブ・ファンズ」(※1)方式で運用を行います。
  • (※1)ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託証券を投資対象として運用を行うファンドのことです。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とする投資信託証券は主に国内株式、外国債券、国内不動産投資信託など値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべての受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 金利変動リスク 信用リスク カントリーリスク 為替変動リスク 不動産投資信託のリスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.026%(税抜年率0.95%)
信託財産留保額 換金申込日翌営業日の基準価額の0.30%

しんきん世界アロケーションファンド
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 長期運用に適した6つの異なる資産(国内外株式・国内外債券・国内外不動産投信)に加え、国内短期金融資産に分散投資し、市場環境の変化に対応した資産運用を行います。
  2. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは国内債券などを中心とした値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失はすべての受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 信用リスク 流動性リスク 為替変動リスク カントリーリスク 不動産投資信託のリスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限1.62%(税抜1.50%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.134%(税抜年率1.05%)
信託財産留保額 換金申込日翌営業日の基準価額の0.30%

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51)
大和証券投資信託委託株式会社

特徴
  1. 外国債券・国内外株式・国内外不動産投信の5つの資産に分散投資し、リスクを低減した資産運用を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
  2. 利子配当等収益を中心に、奇数月に安定した収益分配を目指します。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とする投資信託証券は主に外国債券、国内外株式、国内外不動産投資信託など値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべての受益者である投資家の皆さまに帰属します 。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 信用リスク 流動性リスク 為替変動リスク カントリーリスク 不動産投資信託のリスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.377%(税抜年率1.275%)
信託財産留保額 ありません

株式

しんきんインデックスファンド225
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 日経平均株価(日経225)に連動する投資効果の獲得を目指します。
  2. 少額の資金で株式市場全体への投資と同じような投資成果が得られます。
  3. 株式の実質組入れ比率は、高位を保ちます。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) ありません
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率0.864%(税抜年率0.80%)
信託財産留保額 ありません

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)
大和証券投資信託委託株式会社

特徴
  1. 日本の証券取引所上場株式の中から、取得時にPERおよびPBR等の指標または株価水準からみて割安と判断され、今後株価の上昇が期待される株式に投資します。
  2. 当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
  • ※PER(株価収益率)=株価÷1株当り利益
    株価がその株式会社の1株当り利益の何倍になっているかを示す指標
  • ※PBR(株価純資産倍率)=株価÷1株当り純資産
    株価がその株式会社の1株当り純資産の何倍になっているかを示す指標
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。 投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限3.24%(税抜3.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.6416%(税抜年率1.520%)
信託財産留保額 ありません

しんきん好配当利回り株ファンド
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 主として予想配当利回り(※)が市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
  2. 予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる銘柄に着目することから、配当収入によるインカム・ゲインを期待することができます。
  3. 当ファンドを利用することにより、リスクを抑えながら株式投資の醍醐味を味わうことができます。
  • ※予想配当利回りとは、株式の重要な投資尺度の一つであり、「1株あたりの予想配当金」を「株価」で割って求められます。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限1.08%(税抜1.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.08%(税抜年率1.00%)
信託財産留保額 換金申込日の基準価額の0.30%

しんきんJPX日経400オープン
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. JPX日経インデックス400に連動する投資効果の獲得を目指します。
  2. 少額の資金で日本の投資魅力の高い会社の株式に分散投資したのと同じような投資成果が得られます。
  3. 株式の実質組み入れ比率は高位を保ちます。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。 したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限1.08%(税抜1.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率0.648%(税抜年率0.60%)
信託財産留保額 ありません

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(愛称:NYドリーム)
三井住友アセットマネジメント株式会社

特徴
  1. ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  2. 原則として、為替ヘッジを行いません。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に外国の株式を投資対象としており、外貨建資産に投資しているため為替変動リスクもありますので、基準価額は日々変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失はすべての受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク) 為替変動リスク 信用リスク カントリーリスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率0.7344%(税抜年率0.68%)
信託財産留保額 ありません

不動産投信

しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 国内の不動産投資信託証券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
  2. 東証リート指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
  3. 毎月安定した分配金をお支払いすることを目指します。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に国内のリート(不動産投資信託)など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失はすべての受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク)  不動産投資信託のリスク 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.026%(税抜年率0.95%)
信託財産留保額 換金申込日の基準価額の0.30%

しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

特徴
  1. 国内の不動産投資信託証券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
  2. 東証リート指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主に国内のリート(不動産投資信託)など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失はすべての受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    市場リスク(価格変動リスク)  不動産投資信託のリスク 信用リスク 流動性リスク 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限2.16%(税抜2.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.026%(税抜年率0.95%)
信託財産留保額 換金申込日の基準価額の0.30%

三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)
三井住友アセットマネジメント株式会社

特徴
  1. 日本を含む世界各国の不動産投資信託(REIT=リート)に投資します。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
  2. 原則として、毎月の決算毎に配当等収益を中心に分配を行います。
  3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主として国内外のリート(不動産投資信託)など値動きのある有価証券などに投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    リートに関するリスク 為替変動リスク 信用リスク 流動性リスク 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限3.24%(税抜3.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.7172%(税抜年率1.59%)
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.30%

三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
三井住友アセットマネジメント株式会社

特徴
  1. 日本を含む世界各国の不動産投資信託(REIT=リート)に投資します。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
  2. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
リスクおよび注意点
  1. 当ファンドは主として国内外のリート(不動産投資信託)など値動きのある有価証券などに投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は日々変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者である投資家の皆さまに帰属します。
  2. 当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
    リートに関するリスク 為替変動リスク 信用リスク 流動性リスク 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響 等
  • ※市場の急変時には、投資方針に従った運用ができない場合があります。また上記のリスク以外にもコンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
  • ※なお、上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。
お客さまにご負担頂く費用
申込手数料(消費税込) 買付金額に応じて、上限3.24%(税抜3.00%)
信託報酬(消費税込) 純資産総額に対して年率1.7172%(税抜年率1.59%)
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.30%

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